繼昨日A股實現小V型反轉之后，今日（10月31日），A股三大股指小幅高開，隨后出現慣性小幅下挫，正值大金融上攻無力之際，中字頭、消費白馬等權重股奮力護盤，勉強維持指數紅盤狀態，隨后以水泥為首大基建產業鏈個股全面回暖，進一步推動指數拉升。

    從盤面上來看，水泥、交運、建筑裝飾等板塊掀漲停潮，截止發稿，在水泥板塊之中，青松建化漲停，尖峰集團、博聞科技、天山股份等多只個股大漲；在鐵路基建板塊之中，中國鐵建盤中觸及漲停，晉西車軸、中國中車、中國中鐵等紛紛跟漲；在建筑裝飾板塊之中，中鋁國際、山鼎設計等個股漲停，中國交建、設計總院、北新路橋等有拉升表現。

    這段時期以來，大金融板塊承擔起領漲的重任，面臨回調風險的可能性在增強，市場亟需新一輪反彈龍頭來引領市場走勢。

    相對應地，從行情面來看，正如業內人士所述，步入四季度，基建投資開始“踩油門”，近期國家發改委密集批復多個高鐵和特高壓項目，涉及總投資規模千億元。多個機構認為，四季度基建增速有望反彈。

    消息面上，10月30日，國務院國資委舉行中央企業參與“一帶一路”建設媒體通氣會。國資委副主任翁杰明介紹說，目前，中央企業已在“一帶一路”沿線承擔了3116個項目，已開工和計劃開工的基礎設施項目中，中央企業承擔的項目數占比達50%左右，合同額占比超過70%，在基礎設施建設、能源資源開發、國際產能合作等領域成績突出。

    山西證券指出，繼續堅守下半年經濟工作的主線，即興基建、補短板，重點關注：新疆、西藏等西部基礎設施條件較差的地域；鄉村振興戰略下的農村基礎設施改造（通信設施、水利、道路交通等）；鐵路及城軌建設、通信基礎設施建設。

    國泰君安表示，行情逐步進入訂單/業績好轉的基本面催化階段，推薦鐵路建筑央企/基建設計/地方路橋/民營 PPP 生態環境四主線。 1）鐵路建筑央企推薦中國鐵建/中國中鐵/中國交建/中國化學/中國建筑； 2）基建設計推薦蘇交科/中設集團/設計總院，受益設研院/勘設股份； 3）地方路橋推薦山東路橋，受益四川路橋； 4）民營 PPP 生態環境推薦龍元建設/文科園林，受益嶺南股份。

    另外，華融證券認為，十月下旬，水泥和熟料價格不斷攀升，尤其是長三角沿江熟料價格，已接近去年高點，預計后期水泥和熟料價格將繼續保持穩中有升趨勢。隨著穩增長政策不斷細化落實疊加資金面逐步改善，基建四季度觸底反彈可期，將有效拉動水泥需求，行業全年業績或超預期。建議關注行業和區域龍頭。

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